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时间:2020-12-01 23:32 作者: 大玩家网站

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届三十三次会议于2020年2月17日以通讯方式召开,会议通知于2020年2月12日发出。会议应参与投票董事11人,实际参与投票董事11人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  一、审议通过《关于全资子公司安徽国风木塑科技有限公司投资建设年产4万吨新型绿色建材的议案》;

  为了实现可持续发展,公司全资子公司安徽国风木塑科技有限公司拟以自筹资金12,490万元在合肥市长丰县吴山镇工业园区内投资建设年产4万吨新型绿色建材项目,进一步扩大企业的生产规模,调整企业的产品结构,提升产品档次和附加值,增强企业发展后劲和核心竞争能力。

  具体内容详见2020年2月18日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网()的《国风塑业关于全资子公司安徽国风木塑科技有限公司投资建设年产4万吨新型绿色建材的公告》。

  二、审议通过《关于为全资子公司安徽国风木塑科技有限公司提供担保的议案》;

  为支持全资子公司安徽国风木塑科技有限公司发展,提高其融资能力,根据其业务经营和资金需求情况,公司拟为其提供最高额7,000万元金融机构融资担保(含董事会六届二十八次会议审批的3,000万元额度),期限2年。

  具体内容详见2020年2月18日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网()的《国风塑业关于为全资子公司安徽国风木塑科技有限公司提供担保的公告》。

  为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,公司及控股子公司拟使用不超过20,000万元额度(在可用额度内资金可循环使用)的自有资金进行现金管理,投资结构性存款、短期低风险的理财产品等。

  在额度范围内,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

  具体内容详见2020年2月18日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网()的《国风塑业关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为进一步扩大企业生产规模,增强企业发展后劲和核心竞争能力,推动企业实现可持续发展,经市场调查和可行性研究,及安徽国风塑业股份有限公司(下称“公司”)董事会六届三十三次会议审议通过,公司全资子公司安徽国风木塑科技有限公司(下称“国风木塑”)拟以自筹资金12,490万元在合肥市长丰县吴山镇工业园区内投资建设年产4万吨新型绿色建材项目(下称“绿色建材项目”)。

  本次项目投资事项不构成关联交易,根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,不需公司股东大会批准。本次项目投资事项已经获得国有资产监管部门批准。

  经营范围:木塑新材料、新型代木代塑产品的研发、生产、销售、各类工程承接及安装;兼营木塑材料、废塑料、木质纤维回收、加工;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外)。

  2019年9月30日,国风木塑总资产13,057.62万元、净资产1,952.51万元,2019年1-9月实现营业收入7,572.39万元,净利润217.06万元。国风木塑公司为我公司全资子公司。

  国风木塑于2019年6月11日与合肥市长丰县吴山镇人民政府签订投资项目框架协议(详见公司2019年6月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于全资子公司安徽国风木塑科技有限公司与吴山镇人民政府签订投资框架协议的公告》),并于2019年12月26日就项目用地与长丰县自然资源和规划局签订土地使用权出让合同。为进一步扩大企业生产规模,增强企业发展后劲和核心竞争能力,实现企业的可持续发展,国风木塑拟在上述已取得土地使用权地块投资建设年产4万吨绿色新型建材项目。

  4.项目建设内容:在合肥市长丰县吴山镇工业园区内征地68.84亩投资建设年产4万吨绿色新型建材项目,项目含现有厂区异地搬迁改造。

  5.投资估算:本项目建设期2.5年,总投资12,490万元。其中:建设投资11,226万元(含搬迁设备1,347万元),铺底流动资金958万元,建设期利息306万元。

  6.主要技术指标:项目建成投产后正常年可生产各类新型绿色木塑新材料4万吨,实现营业收入28,000万元,净利润2,196万元。项目所得税后内部收益率19.1%,投资回收期为6.9年(含建设期2.5年)。

  1.木塑新材料于20世纪90年代末从北美引入中国,迄今发展约20年,中国已成为全球木塑新材料生产强国。在国家循环经济政策的鼓励和企业潜在效益需求的双重推动下,随着生态文明和美丽中国建设上升为国家战略,再生资源和循环经济已经成为社会共识,健康环保理念深入人心,在众多利好带动下,国内木塑新材料行业必将迎来新的发展机遇。卓创资讯预计2022年中国木塑新材料总需求量上升至100万吨,2017-2022年年均增长率高达13.97%。

  公司全资子公司国风木塑主要从事木塑环保新材料的生产和销售。经过近几年的大力发展和锐意进取,其产销规模逐步提升,探索出适合木塑产品和国风木塑公司特点的营销渠道,形成了包括多家欧美大型连锁建材超市集团在内稳定的客户群体,先后参与了北京奥运会、上海世博会、西安世园会、伦敦奥运会等重大工程项目建设,经营质量得到稳步提高。为了实现高质量发展,国风木塑拟投资建设年产4万吨新型绿色建材项目。

  2. 本项目投资资金来源为自筹资金,由此将导致国风木塑公司现金流减少,增加财务风险;本项目建设进度和预期效益实现尚存在一定不确定性。

  3.国风木塑绿色新型建材项目为废旧资源再生综合再利用项目,符合国家、省市和地方产业政策和我国发展循环经济、创建节约型社会发展要求,项目建设是促进企业可持续发展和产业升级的实际需要。国风木塑绿色新型建材项目可扩大企业生产规模,进一步满足市场需求,经济效益、社会效益显著。

  2. 安徽国风木塑科技有限公司年产4万吨新型绿色建材项目可行性分析报告。

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽国风塑业股份有限公司(下称“公司”)董事会六届三十三次会议审议通过了《关于为全资子公司安徽国风木塑科技有限公司提供担保的议案》,公司为全资子公司安徽国风木塑科技有限公司(下称“国风木塑”)提供最高额7,000万元金融机构融资担保,期限2年。具体情况如下:

  为支持国风木塑发展,提高其融资能力,根据其业务经营和资金需求情况,我公司拟为国风木塑提供最高额7,000万元金融机构融资担保(含董事会六届二十八次会议审批的3,000万元额度),期限2年。

  公司董事会六届三十三次会议审议通过了该担保事项。国风木塑2019年9月30日资产负债率为85.05%,根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定,该担保事项需提交股东大会审议。

  经营范围:木塑新材料、新型代木代塑产品的研发、生产、销售、各类工程承接及安装;兼营木塑材料、废塑料、木质纤维回收、加工;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外)。

  2019年9月30日,国风木塑总资产13,057.62万元、净资产1,952.51万元,2019年1-9月实现营业收入7,572.39万元,净利润217.06万元。国风木塑公司为我公司全资子公司。

  担保方式:根据国风木塑金融机构融资需要,我公司为其提供连带责任保证担保,授权董事长、董事签署有关担保文件。

  截止目前,本公司累计对外担保余额为1,877.45万元,占最近一期经审计净资产的1.14%,均为对全资子公司担保。本公司无逾期担保。本公司全资子公司没有发生对外担保。

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届三十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,为提高闲置资金的使用效率,增加公司资金收益,同意公司及控股子公司使用不超过20,000万元额度(在可用额度内资金可循环使用)的自有资金进行现金管理,投资结构性存款、短期低风险的理财产品等。现将具体情况公告如下:

  为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司及控股子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理,充分盘活资金、最大限度地提高公司资产运行效率,增加存量资金收益。

  使用不超过20,000万元自有资金进行现金管理,资金可以在额度内滚动循环使用。

  选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等机构作为交易对手,购买结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品,保证本金安全、风险可控。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的和无担保债券为投资标的的理财产品。

  本次现金管理的期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。单个产品的投资期限不超过一年。

  公司及控股子公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。公司及下属控股子公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有闲置资金,不得挤占公司正常运营和项目建设资金,资金来源合法合规。

  在额度范围内,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

  1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此短期投资的实际收益可能低于预期。

  1、以上额度内资金只能购买不超过一年的低风险理财产品。公司将把风险防范放在首位,对现金管理投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金的安全性。

  2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

  3、公司审计部门为现金管理业务的监督部门,对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

  4、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  1、公司现金管理业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行等金融机构,且进行的现金管理业务仅限于结构性存款及低风险理财产品,风险相对可控;公司及下属控股子公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有闲置资金,不挤占公司正常运营和项目建设资金,不会影响公司正常生产经营。

  2、通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,能获得一定的投资收益,为股东谋取较好的投资回报。


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